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CONTRÔLE DE CHANGE

Conformément à la législation en vigueur sur les devises en vigueur dans la Fédération de Russie, les banques contrôlent tous les types d'opérations de change effectuées en vertu d'accords de commerce extérieur, de contrats de crédit et de prêts, ainsi que d'opérations de change réalisées dans le cadre d'opérations non commerciales.

documents de contrôle des changes

Conformément à la législation monétaire de la Fédération de Russie, des documents de contrôle des devises peuvent être soumis par le client à la banque ou peuvent être préparés par des employés de la banque.
transaction passeport - Le passeport de transaction devrait contenir les informations nécessaires à la comptabilité et au reporting des transactions en devises entre résidents et non-résidents. Les informations spécifiées sont reflétées dans le passeport de la transaction sur la base des documents justificatifs détenus par les résidents (contrats et contrats de prêt). Le passeport de transaction doit être soumis à la Banque au plus tard à la première transaction en devise ou autre exécution des obligations contractuelles.

Informations sur l'admission de la monnaie Fédération de Russie - Le certificat est délivré en cas de transaction monétaire réalisée dans le cadre du contrat relatif à l’enregistrement de la devise de la Fédération de Russie par le Client, reçue d’un non-résident. Le certificat est établi sur la base des documents selon lesquels les comptes ont été établis sur le compte. Il contient des informations sur l'identification des fonds reçus au cours du mois de référence à l'aide des passeports.

Information sur les transactions en devises étrangères - Le certificat est un document confirmant l’achèvement d’une transaction en devise et est soumis à la Banque avec un document de règlement - un ordre d’achat ou de vente de devise, un ordre de transfert - lorsqu’il effectue des règlements en devise étrangère.

Aide des pièces justificatives - Le certificat doit être fourni par le résident à la Banque avec des copies des documents confirmant l'importation de marchandises sur le territoire douanier de la Fédération de Russie ou l'exportation de marchandises du territoire douanier de la Fédération de Russie, l'exécution de travaux, la prestation de services ou l'exécution d'autres obligations en vertu d'un contrat ou d'un contrat de crédit. Ces pièces justificatives peuvent être des déclarations en douane de la cargaison, des actes de travail exécutés et d’autres documents stipulés par la législation de la Fédération de Russie en matière de monnaie.

Les banques doivent fournir les usluugi suivantes dans le cadre du prouedur de contrôle des changes

  • Enregistrement des passeports de transaction pour les contrats d'importation et d'exportation: au plus tard le jour ouvrable suivant la soumission des documents. Dédouanement urgent - pendant la journée de négociation en cours.
  • Réémission de passeports de transaction conformément aux modifications des conditions d'un contrat de contact ou de prêt avec le commerce extérieur.
  • Garder les fichiers sur l'affaire des passeports.
  • Conseiller les clients sur la manière de remplir des formulaires de contrôle des changes (passeport de transaction, certificat de transaction en devise, certificat des pièces justificatives, certificat de réception de la devise de la Fédération de Russie)
  • Fournir des conseils sur les systèmes optimaux pour le client et les méthodes de règlement avec des contreparties étrangères.
  • Consultation sur les problèmes de conformité des opérations de change menées par le Client et les projets soumis de contrats économiques étrangers aux exigences de la législation en vigueur sur les devises de la Fédération de Russie.
  • Fournir aux clients des informations sur l'état des règlements en vertu de contrats de commerce extérieur.
  • Notification préalable des clients concernant le début de la date limite de soumission des documents de contrôle des changes (DT, documents confirmant l'exécution de travaux, services, etc.).
  • Notification préalable des clients de l'expiration des termes de devise étrangère établis par la législation de la Fédération de Russie en matière de monnaie sur les comptes en monnaie de transit des clients.
  • Informer les clients sur les dernières modifications dans le domaine de la législation sur les devises.
  • Organisation des finances du commerce opérations de commerce extérieur des importateurs.

Cadre juridique:

  • Loi fédérale sur 10.12.2003 n ° 173-FZ "sur la réglementation et le contrôle des changes"
  • Instruction de la Banque de Russie de 15.06.2004 No. 117-I «Sur la procédure à suivre par les résidents et les non-résidents pour soumettre des documents et des informations aux banques autorisées lors d'opérations de change, à la procédure d'enregistrement de transactions en devises par des banques autorisées et à la délivrance de passeports de transaction»
  • Instruction n ° 30.03.2004-I de la Banque de Russie sur 111 «Sur la vente obligatoire d'une partie des produits en devises sur le marché des devises nationales de la Fédération de Russie»
  • Position de la Banque de Russie n ° 01.06.2004-P du 258 «sur la procédure relative à la fourniture par les résidents de banques auxiliaires de justificatifs et d'informations concernant les opérations de change avec des non-résidents sur des opérations de commerce extérieur et la mise en place d'un contrôle des opérations de change par les banques autorisées»