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Procédure de remplissage Certificat de Fonctionnement

  1. Dans la partie du certificat des opérations de change, indiquer le nom complet de la personne morale ou son nom de famille, son prénom et son patronyme (le cas échéant) de la personne physique; nom complet de la banque, la date de son achèvement.
  2. La colonne 1 indique le numéro de séquence de l'entrée dans le certificat des transactions en devises.
  3. Le graphique indique le nombre 2 une des opérations suivantes:
    numéro de notification pour créditer des fonds en devise étrangère sur un compte en devise de transit d'un client - une personne morale - un entrepreneur individuel envoyé par la Banque à un client - lors de l'identification de fonds en devise étrangère reçus par la Banque en faveur du client - une personne morale, un particulier - un entrepreneur individuel. Lors de l'identification des fonds en devise étrangère reçus par la Banque sur le compte «F» d'un client - un particulier, le numéro du relevé de compte personnel émis par la Banque pour le client est indiqué, le cas échéant. S'il n'y a pas de numéro d'instruction, la colonne 2 n'est pas renseignée.
    le numéro du document de paiement soumis par le client à la Banque lors du débit de fonds en devise étrangère du compte en devise courante (compte bancaire spécial) du client à la Banque.
  4. La colonne 3 indique le numéro du compte bancaire du client sur lequel sont crédités les fonds en devise étrangère (à partir desquels ils sont débités).
  5. Dans la colonne 4 du format JJ.MM.AAAA, l'une des dates suivantes est indiquée:
    la date à laquelle les fonds ont été crédités sur le compte en devise de transit du client - une personne morale - un particulier - un entrepreneur individuel, indiqué dans la notification;
    la date à laquelle les fonds ont été crédités sur le compte en monnaie courante (compte bancaire spécial "F") du client - particulier, indiquée dans le relevé du compte personnel;
    date du document de paiement soumis par le client à la Banque lors du débit de fonds en devises étrangères du compte du client.
  6. Dans la colonne 5, l'un des codes de paiement suivants est indiqué:
    1 - crédités sur le compte du client;
    2 - débiter le compte du client.
  7. Dans la colonne 6, indiquez le code du type de transaction monétaire, renseigné conformément à la liste des opérations de change des clients donné dans l’appendice 2 à l’instruction de la Banque centrale de la Fédération de Russie n
  8. La colonne 7 indique le code de devise numérique crédité sur le compte du client (débité du compte), conformément au classificateur de devise nationale russe.
  9. La colonne 8 indique le montant des fonds en devise étrangère crédités sur le compte du client (débité du compte) en unités de la devise spécifiée dans la colonne 7.
  10. La colonne 9 indique le numéro de séquence de l'entrée dans le certificat de transaction monétaire (similaire à la colonne 1).
  11. Les colonnes 10, 11 sont remplies si la transaction en monnaie concernée établit une exigence de réservation conformément aux lois de la Fédération de Russie sur la monnaie ou aux lois des organismes de réglementation monétaire. Dans d'autres cas, les colonnes 10, 11 ne sont pas renseignées.
  12. La colonne 10 du format JJ.MM.AAAA indique la date à laquelle le client a soumis à la Banque un relevé de réservation émis conformément à l’acte réglementaire de la Banque de Russie sur la procédure de réservation et de restitution du montant de la réservation lorsqu’il effectue des transactions en devises.
  13. Le graphique indique le nombre de demandes 11 la réservation.
  14. Les colonnes 12 - 15 sont remplies par le client dans le cas où les opérations de change sont effectuées dans le cadre d'un contrat (contrat de crédit) aux termes duquel le PS est établi. Dans d'autres cas, les colonnes 12 - 15 ne sont pas renseignées.
  15. La colonne 12 indique le numéro de la PS exécutée dans le cadre du contrat (contrat de crédit) sous lequel la transaction en devise est effectuée.
  16. La colonne 13 indique le montant de la transaction en unités de la devise de paiement effectuée sur le PS indiqué dans la colonne 12.
  17. Les colonnes 14, 15 sont remplies si le code de devise du paiement et le code de devise du prix du contrat (contrat de prêt) spécifié dans le PS ne correspondent pas et si l'utilisation d'une clause de devise est fournie conformément aux conditions du contrat (contrat de prêt).
  18. La colonne 14 indique le code de devise numérique du prix du contrat (contrat de prêt) spécifié dans le PS.
  19. La colonne 15 indique le montant indiqué dans la colonne 8, converti dans la devise du prix contractuel (contrat de prêt).
  20. Le certificat de transaction en devise est signé et certifié par le client.

Le client - une personne morale signe le PS avec deux personnes ayant le droit de signature, ou une personne de la ligne "Gestionnaire" qui dispose du droit de première signature (en l’absence de personnes responsables de la comptabilité dans le personnel du client) indiquées sur la carte avec des échantillons de signatures et empreinte de sceau, avec l'application du sceau du client. Le client (un entrepreneur individuel) signe lui-même ou une personne autorisée par lui sur la base d'une procuration, et certifie avec son sceau (si disponible).