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information contrôle des changes Procédures pour remplir les demandes

Procédure de remplissage Certificat de Fonctionnement

  1. Dans l'en-tête du certificat de l'opération indique le nom complet de la personne morale ou prénom, deuxième prénom (le cas échéant) d'une personne physique, le nom complet de la banque, de la date de son achèvement.
  2. Colonne 1 le numéro de série de l'enregistrement dans le certificat d'exploitation.
  3. Le graphique indique le nombre 2 une des opérations suivantes:
    nombre de notification d'inscription des fonds en devises sur le compte en devises de transit du client - personne morale, une personne physique - un entrepreneur individuel, le client de la banque - à l'identification des actifs en devises reçus par la Banque en faveur du client - personne morale, une personne physique - un entrepreneur individuel. Lors de l'identification des fonds en devises reçus par la Banque au client « F » - une personne physique, indiquer la présence du nombre de relevés de compte émis aux clients. En l'absence de la déclaration des numéros de compte de 2 n'est pas rempli;
    numéro du document en cours est présenté par le client à la Banque par écrit au large des fonds en devises du compte en devises (compte bancaire spécial) auprès de la Banque.
  4. Le graphique indique le compte bancaire du client certain nombre 3 à laquelle crédités (débités) en devises étrangères.
  5. Colonne format de 4 JJ.MM.AAAA indique l'une des dates suivantes:
    date du transfert de fonds vers un compte client transit - personne morale, personne physique - un entrepreneur individuel précisé dans l'avis;
    date du transfert de fonds vers le compte courant (compte spécial «F») du client - Les personnes désignées par le relevé de compte;
    la date du document de règlement, présenté par le client à la Banque par écrit au large des fonds en devises sur le compte du client.
  6. Colonne 5 spécifier l'un des codes ci-dessous le sens de paiement:
    1 - crédités sur le compte du client;
    2 - débiter le compte du client.
  7. Le graphique indique que le code 6 des opérations de change à remplir conformément à la liste des clients de change à l'annexe de la CBR Règlement 2 № 117-Et à partir de 15.06.2004.
  8. Le graphique indique que le code 7 monnaie numérique, au crédit du compte (radier) du client, selon les taux de classification russes.
  9. Colonne 8 indiquer le montant des fonds en devises portés au crédit du compte (radier) du client en termes de la monnaie indiquée dans la colonne 7.
  10. Colonne 9 le numéro de série de l'enregistrement dans le certificat d'opération (1 graphique similaire).
  11. Graphiques 10, 11 remplie si la transaction monnaie respective établi une réserve obligatoire en conformité avec les textes de loi de devises de la Fédération de Russie ou d'actes de réglementation des changes. Dans d'autres cas, des graphiques 10, 11 pas rempli.
  12. Colonne 10 le format JJ.MM.AAAA précisé la date de dépôt de la déclaration de la banque du client lors de la réservation, établi en conformité avec la Banque de Russie acte normatif de l'ordre de la réservation et le remboursement de la réservation pour les transactions de change.
  13. Le graphique indique le nombre de demandes 11 la réservation.
  14. Graphiques 12 - 15 rempli le client dans le cas si les opérations de change ont lieu sur le contrat (contrat de prêt) en vertu de laquelle décorée PS. Dans d'autres cas, des graphes 12 - 15 pas rempli.
  15. Le graphique indique le nombre de PS 12, émis le contrat (contrat de prêt), par lequel l'opération de change.
  16. Le graphique montre les transactions 13 somme en unités monétaires des paiements effectués par le PS, comme indiqué dans le n ° 12.
  17. Graphiques 14, 15 remplie si le code est la monnaie de paiement et le code monétaire du prix du contrat (contrat de prêt) spécifié dans PS, pas la même chose, et en conformité avec les termes du contrat (contrat de prêt) nécessite l'utilisation de la clause devises.
  18. Le graphique indique que le code 14 monnaie numérique du prix du contrat (contrat de prêt), dit le PS.
  19. Colonne 15 les montants indiqués dans le graphique 8, convertis dans la monnaie du prix du contrat (contrat de prêt).
  20. Certificat de Fonctionnement signé et certifié par le client.

Client - un droit enseignes personne PS deux personnes ayant le droit de la première signature et la seconde, ou une personne dans le "Leader" d'un droit de première signature (en l'absence du client état des personnes qui sont responsables de la comptabilité), a déclaré à la carte signature et le sceau, le sceau de l'application cliente. Le client (personne - un entrepreneur individuel), signe lui-même ou une personne autorisée par procuration, et assure son joint (le cas échéant).